基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2018-09-30 | 443493.75元 |
| 2018-06-30 | 49727868.74元 |
| 2018-03-31 | 69453696.64元 |
| 2017-12-31 | 208279327.18元 |
| 2017-09-30 | 137948557.40元 |
| 2017-06-30 | 70495869.14元 |
| 2017-03-31 | 209097453.74元 |
| 2016-12-31 | 207584070.90元 |
| 基金全称 | 景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景颐盛利债券A | 基金代码 | 003409 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 443,493.75元（2018-09-30） | 成立日期 | 2016-10-13 |
| 资产配置 | 债券≥80%，权益类资产≤20% | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×90% +沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20161108 | 20180920 | 成念良 | 681天 |
| 20161013 | 20180920 | 毛从容 | 707天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2018-09-21
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐盛利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-10-13 | -- |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-10-13 | 3.6% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-11-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-11-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 现金 | 96.73 | |
| 2 | 其他 | 3.27 | |
| 3 | 基金 | 0.00 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 股票 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.4% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | 通过直销中心认购的养老金客户 | 通过直销中心申购的养老金客户 | |||||
| M＜100万 | 0.60% | M＜100万 | 0.80% | 7日以内 | 1.50% | M＜100万 | 0.18% | M＜100万 | 0.24% |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% | 100万≤M＜500万 | 0.40% | 7日以上（含）－60天以内 | 0.30% | 100万≤M＜500万 | 0.09% | 100万≤M＜500万 | 0.12% |
| M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | 60天以上（含） | 0 | M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取，1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
粤公网安备 44030402003663号
官方微信