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景顺长城量化小盘股票A（基金代码：005457）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-07-31

1.5585 | -0.96%

成立日期：2018-02-06 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

241,185,722.34元（2025-06-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 1.2% 低至0折
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-06-30 241185722.34元
2025-03-31 232820572.59元
2024-12-31 175253259.90元
2024-09-30 303240366.16元
2024-06-30 310980887.17元
2024-03-31 360264261.08元
2023-12-31 1310391384.02元
2023-09-30 1381959865.74元
2023-06-30 1523830077.45元
2023-03-31 900474939.58元
2022-12-31 508350941.26元
2022-09-30 656596599.05元
2022-06-30 825414985.47元
2022-03-31 949242700.05元
2021-12-31 700511812.78元
2021-09-30 615113256.25元
2021-06-30 186146396.32元
2021-03-31 145443439.17元
2020-12-31 139357127.13元
2020-09-30 143847877.41元
2020-06-30 184936483.92元
2020-03-31 215811445.17元
2019-12-31 363520500.88元
2019-09-30 381574402.69元
2019-06-30 404408885.82元
2019-03-31 517338943.41元
2018-12-31 434129970.88元
2018-09-30 564065030.61元
2018-06-30 767619406.68元
基金全称 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 基金类型 股票型
基金简称 景顺长城量化小盘股票A 基金代码 005457
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 241,185,722.34元（2025-06-30） 成立日期 2018-02-06
资产配置 投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－20%。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

现任基金经理

黎海威 先生 >

经济学硕士，CFA。
曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理，现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。具有22年证券、基金行业从业经验。

黎海威-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250717 至今 景顺长城中证A500指数增强C 指数型 15天
20250717 至今 景顺长城中证A500指数增强A 指数型 15天
20250512 至今 景顺长城量化小盘股票C 股票型 81天
20250401 至今 景顺长城量化精选股票C 股票型 122天
20250212 至今 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 混合型 170天
20250124 至今 景顺长城红利量化选股股票C 股票型 189天
20250124 至今 景顺长城红利量化选股股票A 股票型 189天
20250109 至今 景顺长城量化新动力股票C 股票型 204天
20240528 至今 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 指数型 430天
20240528 至今 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 指数型 430天
20230905 至今 景顺长城国证2000指数增强A 指数型 696天
20230905 至今 景顺长城国证2000指数增强C 指数型 696天
20230828 至今 景顺长城创业板综指增强C 指数型 704天
20221027 至今 景顺长城中证500指数增强C 指数型 1,009天
20220606 至今 景顺长城ESG量化股票A 股票型 1,152天
20220606 至今 景顺长城ESG量化股票C 股票型 1,152天
20220429 至今 景顺长城沪深300指数增强C 指数型 1,190天
20220427 至今 景顺长城中证1000指数增强C 指数型 1,192天
20220427 至今 景顺长城中证1000指数增强A 指数型 1,192天
20200525 至今 景顺长城创业板综指增强A 指数型 1,894天
20200227 至今 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 混合型 1,982天
20190325 至今 景顺长城中证500指数增强A 指数型 2,321天
20180206 至今 景顺长城量化小盘股票A 股票型 2,733天
20160713 至今 景顺长城量化新动力股票A 股票型 3,306天
20150204 至今 景顺长城量化精选股票A 股票型 3,831天
20131029 至今 景顺长城沪深300指数增强A 指数型 4,294天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20180206 至今 黎海威 2,733天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-07-31

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城量化小盘股票A -0.26% 6.17% 15.63% 19.58% 47.96% 13.15% 19.38% 2018-02-06 90.12%
业绩比较基准 -0.57% 4.56% 11.34% 13.29% 38.49% -2.82% 11.29% 2018-02-06 0.96%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-08-01 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-07-31 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次，每10份基金分配红利总额2.8元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2023 2023-06-28 2023-06-29 2.38
2023 2023-12-28 2023-12-29 0.42

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜50万 1.20% M＜50万 1.50% 7日以内 1.5%
50万≤M＜100万 0.80% 50万≤M＜100万 1.00% 7日（含）-30日 0.75%
100万≤M＜500万 0.60% 100万≤M＜500万 0.80% 30日（含）-1年 0.5%
M≥500万 每笔交易1000元 M≥500万 每笔交易1000元 1年（含）-2年 0.25%
2年（含）以上 0

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