基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 9358555.30元 |
| 2025-06-30 | 113371796.37元 |
| 2025-03-31 | 112424306.60元 |
| 2024-12-31 | 112566332.23元 |
| 2024-09-30 | 110995640.22元 |
| 2024-06-30 | 109801926.99元 |
| 2024-03-31 | 109072546.75元 |
| 2023-12-31 | 138001987.34元 |
| 2023-09-30 | 170680449.27元 |
| 2023-06-30 | 231100004.86元 |
| 2023-03-31 | 406488614.46元 |
| 2022-12-31 | 613199750.33元 |
| 2022-09-30 | 828406656.68元 |
| 2022-06-30 | 882528163.85元 |
| 2022-03-31 | 889952513.22元 |
| 2021-12-31 | 857457959.77元 |
| 2021-09-30 | 622713689.63元 |
| 2021-06-30 | 758192582.70元 |
| 2021-03-31 | 704875724.90元 |
| 2020-12-31 | 786860930.15元 |
| 基金全称 | 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城顺鑫回报混合A类 | 基金代码 | 010211 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 9,358,555.30元（2025-09-30） | 成立日期 | 2020-09-29 |
| 资产配置 | 投资于股票占基金资产的比例范围为0-50%，投资于同业存单比例不超过基金资产的20%，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20210910 | 20251031 | 陈莹 | 1,512天 |
| 20200929 | 20211028 | 毛从容 | 394天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2025-10-31
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城顺鑫回报混合A类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2020-09-29 | -- |
| 业绩比较基准 | -0.13% | 0.54% | 2.52% | 4.52% | 6.5% | 16.4% | 4.21% | 2020-09-29 | 21.29% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-11-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-11-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次，每10份基金分配红利总额0.49元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利（元） |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.49 |
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 现金 | 61.27 | |
| 2 | 其他 | 30.37 | |
| 3 | 债券 | 7.18 | |
| 4 | 股票 | 1.18 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
| 1 | 制造业 | 0.70 | |
| 2 | 采矿业 | 0.57 | |
| 3 | 金融业 | 0.09 | |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07 | |
|
十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 0.57 |
| 2 | 601689 | 拓普集团 | 0.17 |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 0.16 |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 0.11 |
| 5 | 603380 | 易德龙 | 0.1 |
| 6 | 920978 | 开特股份 | 0.09 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 0.09 |
| 8 | 002602 | ST华通 | 0.07 |
| 9 | 603809 | 豪能股份 | 0.07 |
|
五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 8.61 |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.6% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M＜100万 | 0.80% | M＜100万 | 1.00% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M＜200万 | 0.60% | 100万≤M＜200万 | 0.80% | 7日（含）-30日 | 0.75% | ||||
| 200万≤M＜500万 | 0.20% | 200万≤M＜500万 | 0.40% | 30日（含）-180日 | 0.50% | ||||
| M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万 | 1000元/笔 | 180日以上（含180日） | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
粤公网安备 44030402003663号
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