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景顺长城景泰恒利一年定开债券（基金代码：011088）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-11-04

1.0317 | 0.00%

成立日期：2021-01-08 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

4,074,083,061.76元（2025-09-30）
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起购金额： 1元起 购买手续费： 0.6% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-09-30 4074083061.76元
2025-06-30 4083235302.72元
2025-03-31 4065624481.15元
2024-12-31 4073289806.86元
2024-09-30 3985149927.81元
2024-06-30 4104458546.79元
2024-03-31 4047826575.05元
2023-12-31 3997610264.75元
2023-09-30 4114267159.22元
2023-06-30 4099334404.09元
2023-03-31 4211683870.26元
2022-12-31 4166629150.16元
2022-09-30 4263711962.20元
2022-06-30 4209160407.38元
2022-03-31 4157734238.63元
2021-12-31 3137811184.69元
2021-09-30 3089388708.06元
2021-06-30 3060145938.23元
2021-03-31 3023207345.11元
基金全称 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景泰恒利一年定开债券 基金代码 011088
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
最新规模 4,074,083,061.76元（2025-09-30） 成立日期 2021-01-08
资产配置 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80％；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

彭成军 先生 >

理学硕士。
曾任光大银行资金部交易员，民生银行金融市场部投资管理中心和交易中心总经理助理，东方基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。2019年5月加入本公司，自2020年9月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部总经理、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。
 


彭成军-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250305 至今 景顺长城景泰益利纯债债券C 债券型 245天
20250124 至今 景顺长城稳健增益债券F 债券型 285天
20250122 至今 景顺长城景瑞收益债券A类 债券型 287天
20250122 至今 景顺长城景瑞收益债券C类 债券型 287天
20240125 至今 景顺长城中短债债券F类 债券型 650天
20230620 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 债券型 869天
20230620 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C 债券型 869天
20230118 至今 景顺长城景泰纯利债券C 债券型 1,022天
20230118 至今 景顺长城景泰裕利纯债债券C 债券型 1,022天
20221109 至今 景顺长城稳健增益债券A 债券型 1,092天
20221109 至今 景顺长城稳健增益债券C 债券型 1,092天
20210910 至今 景顺长城景泰纯利债券A 债券型 1,517天
20210402 至今 景顺长城四季金利债券A类 债券型 1,678天
20210402 至今 景顺长城四季金利债券C类 债券型 1,678天
20210206 至今 景顺长城景泰益利纯债债券A 债券型 1,733天
20210206 至今 景顺长城中短债债券A类 债券型 1,733天
20210206 至今 景顺长城中短债债券C类 债券型 1,733天
20210108 至今 景顺长城景泰恒利一年定开债券 债券型 1,762天
20200912 至今 景顺长城景泰裕利纯债债券A 债券型 1,880天
20200912 至今 景顺长城景泰盈利纯债债券 债券型 1,880天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20210108 至今 彭成军 1,762天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-11-04

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景泰恒利一年定开债券 0.16% 0.52% 0.13% 0.96% 3.12% 8.87% 1.32% 2021-01-08 17.45%
业绩比较基准 0.16% 0.49% -0.79% -0.9% 0.77% 4.84% -1.15% 2021-01-08 7.01%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-11-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-11-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额1.341元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2022 2022-12-19 2022-12-20 0.171
2023 2023-06-26 2023-06-27 0.4
2023 2023-12-14 2023-12-15 0.39
2024 2024-09-20 2024-09-23 0.3
2025 2025-06-18 2025-06-19 0.08

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
100万元以下 0.50% 100万元以下 0.60% 7日以内 1.50%
100万元（含）至500万元 0.30% 100万元（含）至500万元 0.40% 7日以上（含） 0
500万元以上（含） 1000元/笔 500万元以上（含） 1000元/笔

基金公告

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