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景顺长城国企价值混合C（基金代码：018295）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-11-04

1.6089 | -1.82%

成立日期：2023-05-30 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

454,988,814.64元（2025-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0申购费
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-09-30 454988814.64元
2025-06-30 490656049.09元
2025-03-31 817929361.51元
2024-12-31 863673607.95元
2024-09-30 1407473778.33元
2024-06-30 1587335217.21元
2024-03-31 1302520474.54元
2023-12-31 1592772694.47元
2023-09-30 1075385859.91元
基金全称 景顺长城国企价值混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城国企价值混合C 基金代码 018295
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 454,988,814.64元（2025-09-30） 成立日期 2023-05-30
资产配置 投资股票投资的比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金界定的国企价值主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*50%+中证国新央企综合指数收益率*20%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金界定的国企价值主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

邹立虎 先生 >

经济学硕士。
曾任华联期货有限公司研究部研究员，平安期货有限公司研究部研究员，中信期货有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年8月加入本公司，自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

邹立虎-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250426 至今 景顺长城能源基建混合A 混合型 193天
20250426 至今 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 混合型 193天
20250426 至今 景顺长城能源基建混合C 混合型 193天
20250412 至今 景顺长城国企价值混合C 混合型 207天
20250412 至今 景顺长城国企价值混合A 混合型 207天
20240530 至今 景顺长城支柱产业混合C 混合型 524天
20231226 至今 景顺长城景盛双益债券C 债券型 680天
20231226 至今 景顺长城景盛双益债券A 债券型 680天
20230829 至今 景顺长城周期优选混合A 混合型 799天
20230829 至今 景顺长城周期优选混合C 混合型 799天
20220325 至今 景顺长城支柱产业混合A 混合型 1,321天
20220312 至今 景顺长城华城稳健6月持有混合A 混合型 1,334天
20220312 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 债券型 1,334天
20220312 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 债券型 1,334天
20220312 至今 景顺长城华城稳健6月持有混合C 混合型 1,334天
20220129 至今 景顺长城景盛双息收益债券C类 债券型 1,376天
20220129 至今 景顺长城景盛双息收益债券A类 债券型 1,376天
20211116 至今 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 混合型 1,450天
20211116 至今 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 混合型 1,450天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20250412 至今 邹立虎 207天
20230530 20250516 鲍无可 717天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-11-04

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城国企价值混合C 0.67% 4.33% 23.33% 34.95% 31.49% -- 34.19% 2023-05-30 60.89%
业绩比较基准 -0.55% 0.92% 4.83% 11.81% 10.41% 18.44% 9.61% 2023-05-30 18.44%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-11-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-11-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥1元 0 M≥1元 0 7日以内 1.50%
7日（含）-30日 0.50%
30日（含）以上 0

基金公告

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