基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-09-30 | 5272644579.43元 |
| 2025-06-30 | 3126115520.67元 |
| 2025-03-31 | 4042752173.29元 |
| 2024-12-31 | 4424129071.95元 |
| 2024-09-30 | 6318630396.34元 |
| 2024-06-30 | 6656511485.51元 |
| 基金全称 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 基金类型 | 股票型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城沪港深精选股票C | 基金代码 | 021313 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 5,272,644,579.43元（2025-09-30） | 成立日期 | 2024-04-19 |
| 资产配置 | 投资于股票资产的比例为基金资产的80％-95％（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），投资权证比例不超过基金资产净值的3％。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数×10% | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金将基金资产的80％-95％投资于股票资产（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），权证投资比例不超过基金资产净值的3％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 张仲维-任职基金经理情况： |
数据来源：万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250412 | 至今 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 207天 |
| 20250412 | 至今 | 景顺长城沪港深精选股票C | 股票型 | 207天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城精锐成长混合C | 混合型 | 285天 |
| 20250124 | 至今 | 景顺长城精锐成长混合A | 混合型 | 285天 |
| 20240516 | 至今 | 景顺长城优质成长股票C | 股票型 | 538天 |
| 20240206 | 至今 | 景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 638天 |
| 20240206 | 至今 | 景顺长城科技创新混合C | 混合型 | 638天 |
| 20231107 | 至今 | 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 729天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250412 | 至今 | 张仲维 | 207天 |
| 20240419 | 20250516 | 鲍无可 | 392天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2025-11-04
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城沪港深精选股票C | -5.13% | -1.43% | 32.92% | 61.29% | 53.94% | -- | 57.18% | 2024-04-19 | 56.97% |
| 业绩比较基准 | -1.36% | -1.64% | 8.23% | 17.93% | 21.03% | 41.79% | 21.3% | 2024-04-19 | 41.79% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-11-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-11-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 80.03 | |
| 2 | 现金 | 18.39 | |
| 3 | 其他 | 1.58 | |
| 4 | 基金 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
| 1 | 制造业 | 45.68 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.71 | |
| 3 | 批发和零售业 | 0.00 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 2899 | 紫金矿业 | 9.03 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 8.5 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 7.56 |
| 4 | 0700 | 腾讯控股 | 7.28 |
| 5 | 9988 | 阿里巴巴-W | 6.26 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 5.99 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 4.73 |
| 8 | 002463 | 沪电股份 | 4.22 |
| 9 | 2888 | 渣打集团 | 3.89 |
| 10 | 1810 | 小米集团-W | 2.81 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 1.2% | 0.2% | 0.6% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购费率 | 赎回费率 | ||||||||
| M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | ||||||
| 7日以上（含）-30日以内 | 0.50% | ||||||||
| 30日以上（含） | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
粤公网安备 44030402003663号
官方微信